CTR

LOCATION WHERE THE TRANSACTION WAS MADE.

• * 30 * 31 and * 32 Legal name, DBA and corresponding EIN.
• * 33 Store information where the check was changed.
• * 41 Cash income, for example: Western Union, Payment of Bill’s or ,receipt of any cash payment greater than $ 10,000.00
• * 42 Cash outflow: in the case of changing checks, place the amount of cash that was delivered to the customer.

LOCALIDAD DONDE SE HIZO LA TRANSACCION.

• *30 *31 y *32 Nombre legal, DBA y EIN correspondiente.
• *33 Información de la tienda donde se cambio el cheque.
• *41 Ingreso de efectivo, por ejemplo: Western Union, Pago de Billes o, recibo de cualquier pago en efectivo mayor a $10,000.00
• *42 Salida de efectivo: en el caso de cambio de cheques colocar la cantidad en efectivo que fue entregada al cliente.

PERSON INFORMATION IN THE TRANSACTION

• 2 (a) Check issued to a person. Does not own company.
• (b) Check issued to a person who owns a company.
• (c) Company of which the person owns.
• 3 Client who performs multiple transactions.
• Place all personal information of the client.
• 15 TIN, Customer Social Security Number or TaxID.
• 16 Choose the correct option. (Usually SSN-ITIN)
• 20 Identification, in the case of passport the country of origin must be secured.

PERSONA INVOLUCRADA EN LA TRANSACCION.

• 2 ( a ) Cheque emitido a una persona. No dueña de compañia.
• ( b ) Cheque emitido a una persona que es dueña de compañia.
• ( c ) Compañía de la cual la persona es propietaria.
• 3 Cliente que realiza multiples transacciones.
• Colocar toda la información personal del cliente.
• 15 TIN, Número de seguro social del cliente o TaxID.
• 16 Escoja la opción correcta. (Por lo general SSN-ITIN)
• 20 Identificación, en el caso de pasaporte debe asegurarse el pais de origen.

PART I PERSON INVOLVED IN THE TRANSACTION

• * 2 (c) And select the (if entity) box to complete the name of the company to which the check was issued.
• * 10 Address of the company or the client.
• * 15 EIN, for a company always select EIN.

PART I PERSONA INVOLUCRADA EN LA TRANSACCION.

• *2 ( c ) Y seleccione la casilla (if entity) para completar el nombre de la compañia a la cual fue emitido el cheque.
• *10 Direccion de la compañia o del cliente.
• *15 EIN, para una compañia siempre selecciona EIN.

QUANTITY AND TYPE OF TRANSACTION

• * 23 Date when the transaction was processed.
• 25 Cash income.
• 25 (b) Bill payment
• 25 (c) Money transfer (Western Union)
• 27 Cash outflow.
• 27 (d) details the amount delivered to the customer, for change of checks select the letter “d” Negotiable instruement cashed.

CANTIDAD Y TIPO DE TRANSACCION.

• *23 Fecha de cuando se proceso la transacción.
• 25 Ingreso de efectivo.
• 25 (b) Pago de billes
• 25 (c) Money transfer (Western Union)
• 27 Salida de efectivo.
• 27 (d) detalla la cantidad que se entrego al cliente, para cambio de cheques selecciona la letra “d” Negotiable instruement cashed.

• At the end of the document, return to the first page and sign with PIN # 13017530
• Signed the document is saved in the following format:
• LP 10.24.2019 $ 28,000.00
• If you report multiple checks:
• LP 10.24.2019 $ 5500 + 3240 + 6200
• Store initials date on which the check was changed and amount per changed check.
• Then send the document.

• Al finalizar el documento regresa a la primera pagina y firma con el PIN#13017530
• Firmado el documento se guarda en el formato siguiente:
• LP 10.24.2019 $28,000.00
• Si reporta multiples cheques:
• LP 10.24.2019 $5500+3240+6200
• Iniciales de la tienda fecha en la que se cambio el cheque y monto por cheque cambiado.
• Luego envia el documento.